Votre trésorerie, semaine par semaine, sur un trimestre
Un classeur Excel pour suivre vos encaissements et vos décaissements semaine par semaine, sur 13 semaines, et repérer la première semaine qui passe sous votre seuil de sécurité.
En libre-service : un clic, sans inscription ni adresse e-mail.
Ce que contient le modèle
- Une feuille de saisie sur 13 colonnes, une par semaine, qui part du solde réel de vos comptes bancaires.
- Les encaissements par catégorie (clients, ventes au comptant, financements, aides, remboursements de TVA), à la date où chaque client paie vraiment.
- Les décaissements : salaires, charges sociales, TVA, loyers, emprunts, fournisseurs.
- Le solde de fin de semaine calculé, avec les semaines qui passent sous votre seuil de sécurité signalées.
- Un onglet « Hypothèses » pour noter d’où vient chaque montant, et un exemple fictif rempli pour voir le fonctionnement.
À qui il sert
- Les dirigeants de PME qui regardent leur trésorerie au mois et veulent la voir à la semaine.
- Ceux dont la trésorerie se tend et qui préparent un échange avec leur banque, avec leur avocat et leur expert-comptable.
Fiche technique
- Format
- Classeur Excel (.xlsx)
- Poids
- 21 Ko
- Langue
- Français
- Prix
- Gratuit
- Accès
- Téléchargement direct, sans inscription
Télécharger le modèle
Comptez une demi-journée pour le remplir la première fois, puis quelques minutes chaque vendredi.
Plan de trésorerie à 13 semaines
Gratuit
En libre-service : un clic, sans inscription ni adresse e-mail.
Pour bien démarrer
Commencez par ce qui est certain : les encaissements et les décaissements déjà connus, semaine par semaine. Puis mettez-le à jour chaque semaine.
Libre usage dans votre entreprise. Ni revente ni republication sans accord écrit. Modèles fournis sans garantie : ils ne remplacent ni votre avocat ni votre expert-comptable. Conditions d’utilisation des documents
Accompagnement lié
Plan de trésorerie à 13 semaines, cellule de crise, plan de retournement.
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